1. <pre id="pywvh"></pre>
        1. 招商局全面預算管理系統


          客戶介紹        


          招商局集團(簡稱“招商局”)是中央直接管理的國有重要骨干企業,總部設于香港,亦被列為香港四大中資企業之一。2019年,招商局集團各項經濟指標再創新高:實現營業收入7144億元,同比增長9.9%;利潤總額1631億元、凈利潤1266億元,同比分別增長12.4%和18.3%;截至2019年底,集團總資產9.1萬億元,同比增長14.6%。集團利潤總額、凈利潤和總資產在央企中均排名第一。招商局集團成為8家連續15年榮獲國務院國資委經營業績考核A級的央企之一和連續五個任期“業績優秀企業”。2019年發布的《財富》世界500強榜單中,招商局和旗下招商銀行再次入圍,招商局成為擁有兩個世界500強公司的企業。        

          招商局是一家業務多元的綜合企業。目前,招商局業務主要集中于綜合交通、特色金融、城市與園區綜合開發運營三大核心產業,并正實現由三大主業向實業經營、金融服務、投資與資本運營三大平臺轉變。  

          招商局是國家“一帶一路”倡議的重要參與者和推動者。集團加快國際化發展步伐,在全球27個國家和地區擁有68個港口,已初步形成較為完善的海外港口、物流、金融和園區網絡,大都位于“一帶一路”沿線國家和地區的重要點位,“前港-中區-后城”的成熟蛇口模式逐步在海外落地生根。2019年,招商局的“一帶一路”建設項目取得可喜進展:完成收購達飛旗下位于亞洲、歐洲、中東及加勒比地區的10個碼頭項目,全球港口網絡布局進一步拓展;吉布提綜合開發項目穩步推進,目前共79家企業入園,并被FDI雜志評選為“2019年度全球十佳自貿區”;中白工業園建設取得重大進展,至2019年底累計入園企業達60家,展會中心項目順利奠基,中白商貿物流園全年營業收入同比增長17倍,逐步成為中歐班列重要節點;中歐物流大通道班列數量、頻次不斷增加,2019年累計開行國際班列1258列、發運貨物12.9萬標箱;海外公路投資取得積極成效,招商公路組建中方聯合體,順利簽約土耳其伊斯坦布爾第三大橋及北環高速公路股權收購項目;招商海通收購加拿大利僑公司,海外食品業務成功進入北美市場?!耙粠б宦贰痹贅浜献鳂藯U,多次獲得黨和國家領導人的高度評價。         

                 

          項目概況        


          經過多年的實踐,招商局集團形成了以年度綜合經營計劃為主體的全面預算管理體系,預算在支持戰略落地、優化資源配置、提高運行效率、加強風險管控中發揮了積極作用,為集團實現快速健康發展提供了重要支撐。但是,隨著外部環境的變化加快、集團業務的不斷拓展、重組整合的不斷推進,集團各級公司的管理難度不斷提升,現有的預算管理模式在廣度、深度、顆粒度等多個方面已經較難滿足集團快速發展和管理變革的要求,需要對集團現有的全面預算管理體系進行深化和提升。         

                 

          建設內容        


          1、針對集團關注的財務指標,建立五年滾動預測模型;利用財務和業務數據的結合,建立對標分析模型,通過與國內外同行業先進單位或所屬單位之間的對標,揭示企業經濟運行短板。        

          2、在全面預算管理系統設計中,以公司戰略為導向,構建了基于信息化全面預算系統的由“戰略規劃——中長期規劃——年度目標預測——年度預算——季度滾動預測——預 算分析——預算調整——預算考核——目標檢測與調整”組 成的全面預算管理體系。        

          3、梳理定額管理體系,有效強化剛性約束 4、完善和優化預算模型和預算報表,通過建立集團層面的預算控制、執行監控分析更加清晰地了解企業的運營狀況,幫助管理層評價、預測各項活動對企業運營所產生的影響,對市場的變化做出及時的反應,保持企業的競爭優勢。同時,通過各項績效KPI的分析,實現預算考核支持,進一步加強預算的剛性。

          5、通過預算管理系統,將集團其他財務、業務系統數據進行整合,包括核算系統、報表系統、業務系統,通過系統設置自動提取相關數據,實現預算數據分析,實施科學量化和精確管理,確保預算管理的科學性、可操作性和協同性。

          6、通過預算系統可自動生成JIO格式文件,以滿足國資委、財政部等監管機構的數據格式上報及使用需求,減輕下級單位編報和集團公司匯總、審核的工作量。

          7、實現預算管理系統主要指標的移動應用。

                  

          建設效果        

          1、運用先進的全面預算管理信息軟件系統,建立統一的、全視角的預算管理整合平臺,固化和展現全面預算管理設計方案,實現以各類預算指標體系為基礎,以預算模型為核心,以業務流程為支撐,以分析控制為目標,對全面預算的編制、分解、執行、控制、分析、考核等進行閉環管理,形成貫穿一線的暢通垂直體系。        

          2、全面預算管理信息系統既展現集團全面預算管理設計方案及管理理念,又滿足所屬企業預算管理個性化需求,借助預算系統平臺,充分發揮預算管理的決策支持作用,使經營管理、項目建設、財務管理等業務有序銜接,提供基于部門預算、項目預算的各類指標監控報告;為企業決策層和各級管理層提供適時、高效的輔助決策信息。        

          3、全面預算管理信息系統引入對標管理體系,并在系統中實現對標機制的常態化,確保對標管理貫穿于全面預算管理全過程,使集團及所屬企業的全面預算管理水平顯著提升,從而促使企業管理提升。        

          4、統一預算管理平臺,加強信息共享,實現與核算、資金、財務報表、項目管理系統、OA等系統銜接,建設具有企業自身管理特色的信息系統模式和快速反應機制,實現預算管控信息化、規范化、科學化。   

          5、通過接口技術的規范與開發,使預算系統與其他業務系統緊密對接,實現數據的共享與協作,提供預算管理工作效率,降低人工成本,并強化預算執行控制力,提高管理效率的同時也加強了預算管理的工作質量。        

          6、系統實現了企業從戰略規劃、流程改造、權限責任優化、運行分析監測到考核評價等進行全過程設計與固化;        

          7、將企業各職能部門、各管理層級形成分工明確、責任清晰、相互協同、高效配合的工作機制和責任機制,推動各類專業預算相互銜接、相互促進,形成有機整體;        

          8、與會計核算系統、資金管理系統、人力資源管理系統和ERP等資源配置系統實現互聯互通,滿足預算執行在線分析監測、及時反饋與多方信息、多層次信息高度融合與集成的要求。        

          相關方案推薦        


          熱點推薦

          聯系我們,獲取更多資訊

          美女裸体无遮挡免费视频,国产黑色丝袜在线观看下,在线看片免费人成视频久网,国产欧美va欧美va香蕉在线
            1. <pre id="pywvh"></pre>