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        1. 西部機場集團建設實例


          客戶介紹


          西部機場集團有限公司負責咸陽、銀川、西寧3個干線機場和陜、甘、寧、青四省區16個支線機場和3個通用機場的建設和運營管理,管理機場數量和航空業務量分別占民航西北轄區總量的70%和84%,已經發展成為全國第二大跨省區運營的大型機場管理集團。

          西部機場集團與久其軟件在財務信息化方面進行了長期緊密的合作與實踐,經過近幾年的持續建設和不斷優化,依托財務共享信息化平臺,形成了“核算、預算、業務結算、資金結算、決算”的“五算融合”管理體系架構。以下就“五算融合”的理念及內容進行分享介紹:


          項目建設內容


          1.“五算融合”之中樞:財務共享平臺

          財務共享平臺是“五算融合”的中樞,涵蓋預算從編制到執行的落地,核算從分散到集中的抽象、結算從業務到資金的流轉、決算從內管到國資報送的整合。財務共享平臺實現預算、核算、業務結算、資金結算、決算各子系統的信息整合和高度協同,最大限度保障了財務信息體系的一體化管理。

          具體功能模塊包括:

          全業務報賬平臺,包括收入、成本、費用、薪酬、資產、資金、基建、往來核銷等,集成收入結算系統、資產管理系統、人力資源管理系統、資金管理系統、合同管理系統、項目管理系統、商旅系統等,實現業務數據自動獲取,智能報賬、線上審批、線上支付、自動記賬。

          運營管理平臺,建立財務共享中心業務流程和制度規范,包括信用管理、績效管理、質量管理等。

          稅務管控平臺,實現稅務信息有效共享,與共享系統進行關聯。實現發票的驗真、驗重、在線認證,實現稅金自動計算,自動生成納稅申報表。建立稅務風險預警指標,及時發現企業涉稅風險。

          內部協同平臺, 實現內部單位在共享模式下的收入成本、往來支付、投資收益等業務的協同確認,共享審核、憑證生成以及關聯交易的查詢分析,從而提升集團公司內部業務的全鏈條協同管理,實現對集團合并報表的明晰化支撐。

          2.“五算融合”之“預算”:全面預算系統

          通過梳理收入計算規則,建立成本費用標準體系,規范費用“事項化”等管控方式,將預算管理端口前置到業務環節,由系統自動轉化為財務預算,實現業財深度融合。

          建立覆蓋航空主業與非航輔業十二個業務板塊多維預算體系,合理編制預算;實現預算系統與共享系統、核算系統、報表系統之間的數據對接,搭建集事前預測、事中控制、事后分析的一體化全面預算閉環流程。

          3.“五算融合”之“核算”:核算管理系統

          建立集團財務管控平臺,整合企業、基建、行政事業單位會計賬套,集中管控科目、客商等核算主數據,無縫銜接共享、資產、資金、結算等系統,實現業務財務一體化。

          共享模式下核算管理也進行了配套功能升級,如憑證追溯單據及影像、自動憑證審核、自動出納、自動記賬、自動對賬等功能。

          4.“五算融合”之“資金結算”:資金管理系統

          通過集中的集中管理,建立企業資金池,基于賬戶管理、資金結算、資金歸集下撥、資金計劃、存款計息、銀企直連、資金對賬、支付預警等功能應用,提高資金使用效率以及存貸款銀行議價能力。

          5.“五算融合”之“業務結算”:非航結算管理系統

          建設統一的非航結算平臺,針對收入及成本的確認結算環節,應用系統中的業財集成、業務臺賬、合同臺賬等功能,實現業務結算數據由業務部門通過非航結算系統提交,由財務部門引用確認收入的方式,很好地實現了業務與財務的分工優化、高效銜接和風險規避。

          具體功能包括資源管理、客戶資源、合同管理、結算管理、財務分析以及賬單催收、信用評級、到期預警、自定義結算等個性化功能。

          6.“五算融合”之“決算”:管理報表系統

          踐行“管理會計理念”,實現內部管理報表和外部標準化報送報表(如國資決算、財政決算、國資快報等)的一體化管理,實現“一數一源,一源多用”。

          對內按業務板塊、收入驅動因素、成本分攤因素建立多維度管理報表,對外一鍵報送國資委、財政、民航。

          依托豐富的業財數據,建立財務與業務多主題的管理駕駛艙,一鍵生成圖文并茂的分析報告。


          項目建設成果


          1. 西北地區第一個省屬國資企業財務共享服務中心,獲財政廳專項資金鼓勵;

          2. 在同一平臺上實現了核算、預算、資金結算、業務結算和決算的“五算融合”;

          3. 實現了集團型、多業態類共享項目的全業務覆蓋,全部業務納入共享管理;

          4. 以“業財融合、數據共享”的理念,推動業務系統改造,建立共計20余個業財接口,確保流程串聯、數據融合,加速了集團的業務財務一體化進程。


          行業影響


          西部機場集團財務共享服務中心掛牌成立以來,先后接待首都機場集團、廣東機場集團、云南機場集團、上海機場集團、內蒙古機場集團、民航西藏區局、北京大興國際機場、上海機場集團、浙江省機場集團等40余家行業內外企業參觀交流。

          豐富的行業培訓,與中國民航管理干部學院攜手舉辦“大數據時代民航財務管理轉型”高級研討會、中國民航會計審計培訓中心現場參觀培訓,培訓圍繞財經政策、財務管理變革、大數據時代企業財務的智慧化轉型探索以及財務共享中心建設實踐等熱點話題,為民航各機場、航空公司、飛行學院以及民航行政事業單位提供經驗交流平臺。

          探索校企合作新路徑,構建產教融合新模式,與西安交通大學管理學院、歐亞學院會計學院,圍繞“財經大數據應用”、“企業財務管理實踐應用”、“財務人才培養”以及“校企合作”等主題,進行了深入的研討,達成了長期合作關系。


          客戶感言


          我們集團與久其軟件合作已經快10個年頭了,從早期的單機版決算、到網絡版報表、再到現在的業財稅共享,還有未來幾年將實踐的財務智能化??傮w而言,雙方通過深入的合作與探索,在各自領域都取得了不俗的成績,也形成了很好的經驗積淀。

          在集團公司打造價值型、創新型、開放型、平臺型的“四型”機場戰略目標大形勢下,財務工作也面臨轉型升級的要求。2016年,集團公司以打造跨業態、全鏈條、分層級、創新型財務管理新模式為目標,整體啟動共享項目建設;2017年集團四省區全部成員企業完成業務歸集和新流程應用;2018 年,共享中心持續深化業財融合,完成了稅控模塊、應收應付模塊、內部協同模塊、掃描及審核規范化模塊的全面應用。

          2019年,共享中心迎來了新的機遇與挑戰,我們一方面立足“服務”二字,主要做了優化運營管理流程,提升完善系統功能,關注用戶實際體驗三個層面的工作;另一方面我們開展創新,應用了RPA機器人、移動提單、商旅、智能分析等新興技術。

          通過近幾年的扎實工作,我們逐步形成了“五算融合”的管理體系,即核算、預算、業務結算、資金結算和決算的融合,使得沉淀在共享平臺中的大量數據能夠準確有效、多維多樣地為管理決策提供決策支撐服務。

          我們共享中心的成員其實在這個艱苦的過程中也完成了一次蛻變和轉型,很多同事已經轉型為技術型、產品型、項目管理型的人才,能夠和久其團隊更好的融合共進。所以,我也堅信,通過雙方不懈的努力,共享中心必將成為價值創造者,成為各成員企業生產運營的重要支撐,成為管理者的數據智庫

          西部機場集團財務共享服務中心主任

          張孟

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